Bonos Eurex Buxl, Bund, Bobl y Schatz alcistas, sí: Vistazo en Diario, semanal al cierre de la semana 24/2024 (y mensual al cierre del 14 de junio). Posible escenario operativo.

Como en el post anterior sobre los índices Eurex voy a comentar ahora lo pasado esta semana en los bonos Eurex ya que merece la pena dejar un ‘post tradicional’ escrito ‘como siempre’ en el blog y no tanto como últimamente hago usando la inmediatez que brinda Telegram usando mi canal Futuros Eurex (al que os animo a suscribiros).

Igualmente, y a modo de perspectiva, voy a poner de cada uno de los cuatro bonos el chart de vela diaria con ‘indicador Sistema’ aplicado, a continuación el chart de vela semanal OHLC haciendo un poco de zoom, y por último a modo de súper zoom el chart en vela mensual OHLC (aunque este mes de junio esté dibujado no al cierre del mes -lógicamente- sino al cierre del viernes día 14 de junio, sólo medio mes).

Como sucede con los índices, el comentario puede decirse que es prácticamente el mismo para los cuatro bonos Eurex, pero en este caso la diferencia en la amplitud de los movimientos la marca más el vencimiento de la vida del nominal del bono (no el vencimiento del futuro vivo, eso es otra cosa). Vamos, que la historia no es exactamente igual mirando Buxl FGBX, Bund FGBL, Bobl FGBM o Schatz FGBS, pero rima mucho, de los 25/30 años que vive el Buxl a los 2 años de vida del Schatz alemán.

Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Los cuatro están alcistas en vela diaria, verdes por lo tanto en el sesgo operativo en el que nos movemos, así nos los dibuja el indicador Sistema aplicado en vela diaria, pero ello no quiere decir que no haya que subir y subir y subir sin descansos... al estilo de lo hecho desde el martes día 11 en los cuatro bonos, con subidas fortísimas, de las que se ven cada mucho tiempo, lógicamente el precio tiene que tomar descansos, ya sea en precio o en tiempo o en ambos temas, pero la tendencia podemos decir claramente que para trading y desde la perspectiva de vela diaria es alcista sin discusión ya en los cuatro bonos.

Pasar en el futuro del bono alemán a 30 años Buxl de hacer mínimo el martes día 11 en 126,660 y pasar a tocar el viernes día 14 como máximo de la sesión los 135,520 es mucha subida entre pecho y espalda, y claro, ahora estamos por Sistema con vela verde y además por encima claramente de la media dibujada en el chart.

Además dejamos dibujado en el gráfico por chartismo un posible doble suelo con los mínimos de lunes y martes de esta semana 24/2024 y los mínimos de los días 29, 30 y 31 de mayo (semana 22/2024) mínimos que fueron tocando el valor inferior de 126,540 (día 29 de mayo).

Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Y ya si miramos en vela semanal la reacción alcista de esta semana con los mínimos marcados por octubre de 2023 bajo las 120 figuras, pues lo mismo hemos dejado (o vamos a dejar por aquí en esta zona) un segundo mínimo relativo creciente, para lo cual las próximas sesiones/semanas deberíamos volver a la zona de altos de las 150 figuras. Ya se verá pero tras muchas semanas, además, hemos cerrado también como en el chart de vela diaria sobre la media relevante.

Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
El último chart del Buxl en vela mensual OHLC del gráfico del futuro continuo nos da una perspectiva total de la corrección bestial de los últimos años, y, ahora que los tipos a un lado y otro del charco están o van a empezar a cambiar de signo, pues la ‘cosa’ parece empezar a tocar a ‘cambio de tercio’.

Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
El futuro del bono alemán Bund a 10 años la semana pasada tocó mínimo el lunes día 10 en la cota de 129,52, el martes casi igual en 129,60… e igualmente a la figura dibujada por el bono Buxl, los mínimos ‘candidatos figura de doble suelo’ tocados entre los días 29 y 31 de mayo estuvieron en los 129,43, 129,52 y los 129,41 puntos respectivamente. El máximo el viernes fue 133,21, casi cuatro figuras en una semana, un tren así si te pilla a la contra y sin colchón hace mucha pupa.

Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.

Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Como se puede ver en los charts de vela semanal y mensual OHLC del Bund son calcados a los del anterior Buxl, si obviamos claro, el margen de la derecha del gráfico que nos marca los precios de uno y otro futuro.

Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Los futuros del bono alemán Bobl a 5 años y el Schatz a 2 años difieren de los dos anteriores, como decía al principio del post, en que estos esta semana pasada sí han hecho mínimos por debajo de los mínimos de octubre del 2023, así que aquí no se puede hablar aún ni mucho menos de ninguna figura chartista de giro de medio o largo plazo, ni doble suelo, ni nada de nada. En el caso del Bobl sólo ligeramente debajo de sus mínimos de octubre de 2023 y en el caso del Schatz con mínimos muy claramente y exageradamente inferiores a los mínimos de octubre de 2023 en sus curvas de precio de los futuros continuos, que ya sabemos que hay que ajustar en el continuo los saltos en los precios que traen los diferentes vencimientos (nosotros no, eso debe hacerlo nuestro proveedor de datos claro, nosotros sólo debemos tenerlo presente), pero eso, aunque lo vengo comentado según se van produciendo los distintos vencimientos en Telegram o por aquí, ya llevara algún día un post específico, ya que lo que se ve aquí (Buxl), aquí (Bund), aquí (Bobl), y aquí (Schatz) en los segundos y terceros charts de esas páginas de charts dinámicos, no es exactamente igual a lo que se ve aquí en este post en los chats de los plazos largos de vela semanal o mensual que hoy estoy comentando (que son los charts ‘buenos’ ajustados para tomar perspectiva).

Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Volviendo al Bobl, esta semana marcó mínimo en 115,18 el lunes día 10 y el martes en 115,22 y desde ahí se disparó a los máximos que tocó el viernes día 14 en la cota de 117,15, dos figuras del Bobl en cuatro sesiones, una autentica burrada. La semana 22/2024 los mínimos los hizo en 115,05 el día 31 de mayo.

Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.

Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Y para acabar vamos con el Schatz, en él las cotas de los mínimos que dibujarían el doble suelo mencionado están entre los mínimos en 105,175 (viernes día 7), 105,180 (lunes día 10) y 105,190 (martes día 11) y los mínimos marcados las semanas 22/2024 y 23/2024 entre las sesiones del 23 de mayo al 31 de mayo, cuyo mínimo menor de esas sesiones fue el 105,170, que fue el mínimo de las sesiones del 24 y el 31 de mayo de 2024. El Schatz el máximo que tocó el viernes el futuro de este bono fue 105,975... nada menos que unos 0,800 puntos entre mínimo y máximo en el trascurrir de sólo cuatro sesiones, otra burrada.

Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.

Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Suele haber una o dos ocasiones al año, a veces ni eso, en que los mercados regalan dinero y la semana pasada fue una de esas ocasiones. Ahora a seguir digiriendo el movimiento y a seguir en la ola. Esta semana que viene debería ser de consolidación, mas en tiempo que en precio, para seguir subiendo en los cuatro bonos ya que estamos en tendencia diaria alcista y dibujando velas con el indicador Sistema de color verde.

Vienen curvas en EuroStoxx50 y Dax40: Vistazo en Diario, semanal al cierre de la semana 24/2024 (y mensual al cierre del 14 de junio). Posible escenario operativo.

Semana muy convulsa en los mercados europeos, tanto en el caso de los índices como en el caso de los bonos (que voy a comentar en otro post a parte).

Lo raro es que en USA todo sigue igual, los índices S&P500 y Nasdaq100 están día sí y día también marcando nuevos máximos históricos. Aunque el DJI y el Russel2000 andan más al estilo de Europa, consolidando en zona de altos pero sin caer fuerte como así lo ha hecho esta semana toda Europa. En esas estamos, con un mercado que parecen dos según a qué lado del charco miremos.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Como decía, las caídas han sido fuertes, y no sólo en los índices Eurex EuroStoxx50 y Dax40 que se tratan aquí normalmente, también en el resto de índices, como por ejemplo el Cac40 con la excusa del resultado de las elecciones europeas en Francia y sus posibles consecuencias.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Como se puede ver en los charts que pongo arriba y a continuación, y por llevarlo un poco por orden, pues tanto el EuroStoxx50 como el Dax40 empezaron el lunes día 10 con la resaca electoral cayendo, y luego el martes y miércoles intentaron recomponerse, pero el jueves 13 fue el día clave en el que desde máximos semanales comenzó una muy fuerte corrección que duró hasta el viernes a última hora, y no hablo hasta última hora dentro del horario europeo de contado, que cierra en torno a las a 17:35 horas, hablo también de las caídas que continuaron en el horario europeo extendido hasta el cierre a las 22:03 horas coincidiendo con el cierre de Wall Street.

Pero claro, los “indicadores Sistema” han dejado velones rojos muy peligrosos, ya que debido a la profundidad de las velas de jueves 13 y viernes 14 nos encontramos ya no sólo con el deterioro de la operativa en diario, que ya debe ser de todas todas de sesgo bajista en diario, sino que si nos vamos a mirar los charts en vela semanal nos encontramos también velas de cierre semanal feas que rompen/baten los mínimos de los dos últimos meses. Con claro deterioro no sólo en la zona del chart del precio sino también en la zona de los osciladores, girados o girándose en zona de altos de los mismos; otra cosa fea desde el punto de vista alcista.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 06-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Y si nos vamos al/los chart/s en vela mensual que se adjunta/n, que va/n desde mayo/junio de 2017 hasta este mediados de junio de 2024, pues ahí también los osciladores empiezan a girar a la baja, aunque aún desde el punto de vista chartista y en vela mensual la tendencia en EuroStoxx50 y Dax40 sigue impecablemente alcista.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
En fin, mirando los tres charts del índice EuroStoxx50 y los tres del Dax40 se observa que el comentario aplicable es idéntico a ambos y en cada uno de los tres marcos temporales comentados yendo del de vela diaria, pasando por el de vela semanal, hasta el de en vela mensual para coger una más amplia perspectiva.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Pero claro, eso es lo pasado y lo pasado ya pasó, ya no se puede operar. Y con la máxima de que aquí el precio no se adivina; se sigue, cierto es que con un rodaje en los mercados uno ya puede ir intuyendo algunas cosas posibles sobre las que estar alerta, aunque esa alerta seria aplicable/útil a quienes tradean acciones y/o sólo conocen el lado largo tradicional del mercado, pero en todo caso lo más posible parece que el mercado vaya a estar bajando más que subiendo las próximas sesiones o semanas, me refiero a corto/medio plazo, claro, porque con los velones de jueves y viernes el mercado quedó el viernes a última hora con tal nivel de sobreventa que lo más posible es que la próxima semana tengamos una semana de cierto rebote (o al menos no más caídas) hasta martes o miércoles, para luego seguir posiblemente cayendo o volviendo a la zona de los mínimos de la semana 24/2024 que acabamos de acabar, valga la redundancia. Tan simple como eso, pero operando en base siempre ‘al precio’ y no a palpitos, siempre haremos lo que nos diga el precio en el tiempo real (más yendo apalancados, quién lo vaya y cuándo y cuánto lo vaya).

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 06-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Dudo mucho que esta próxima semana el indicador Sistema dibuje en los indices FESX y FDAX otra cosa que no sean velas de color rojo en vela diaria, y luego (las próximas semanas) ya veremos.

EuroStoxx50: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.
El futuro del EuroStoxx50 en diario ha comenzado la semana fuerte, como el resto de índices directores de Europa y USA, vela muy alcista pese a que la apertura de la sesión de futuros la madrugada del domingo al lunes fue bastante bajista, con hueco bajista incluso respecto al cierre de la sesión del viernes en Europa en horario extendido Eurex, batiendo los mínimos de la semana previa y al final el desarrollo de la sesión fue de menos a más dejando una vela muy alcista, como hay refranes para todo aquí se podría decir eso de “la sesión la abren los pardillos y la cierran los que saben”, pero vamos, que hay refranes iguales pero a la inversa 😉, a pesar de ello para los sistemas FESX en diario todavía no ha pasado nada, aunque los próximos días habrá alertas, seguro, más si cabe teniendo en cuenta que en el mercado de bonos (totalmente correlacionados con la bolsa estas semanas) ya se están produciendo alertas de giro operativo.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.
El chart semanal del futuro del EuroStoxx50 a cierre de la semana previa muestra la clara tendencia bajista vigente.

Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.
Y en el chart mensual de momento aún no ha pasado nada y el escenario sigue siendo bajista o muy bajista, y la estructura del precio apunta a irse acelerando por las parábolas formadas o en formación, que además son propicias para rebotes fuertes alcistas a la contra (dicho sea de paso).

Dax40: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Vamos con el post de seguimiento tendencial a modo de hemeroteca pendiente, que hay semanas que no hay que hacer nada y luego hay días que se junta todo, así es el trading.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Diario a cierre 3 oct 2022.
En diario la semana y el mes de octubre ha comenzado fuerte, muy alcista, la apertura de la sesión de futuros la madrugada del domingo al lunes fue bastante bajista, batiendo los mínimos de la semana previa y al final el desarrollo de la sesión fue de menos a más dejando una vela muy alcista, un velón verde, a pesar de ello para los sistemas en diario aquí todavía no ha pasado nada, aunque los próximos días se auguran moviditos, más si cabe teniendo en cuenta que en el mercado de bonos (totalmente correlacionados con la bolsa estas semanas) ya se están produciendo alertas de giro operativo.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.
El chart semanal a cierre de la semana previa muestra la clara tendencia bajista bien vigente.

Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.
Y el mensual, pues lo mismo, aquí de momento aún no ha pasado nada y el escenario sigue siendo muy bajista, mucha gente tiene ya la vista puesta en los mínimos Covid 2020, pero eso es mucho futurible por delante, el mercado se sigue no se adivina, eso supondría una caída adicional desde donde estamos de más de un 33%, ya lo veremos, si es que se ve.

Schatz: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.
Dentro de todos los bonos Eurex, este ha sido el menos bajista, por decirlo de algún modo, de los cuatro bonos Eurex este Schatz a dos años, en diario ha estado la última semana haciendo máximos y mínimos crecientes, aunque una semana no dice nada a medio plazo, está claro que se está anticipando un posible descanso o una reacción al impulso bajista martillo pilón previo.

Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.
El chart semanal ha dejado una vela muy alcista, e incluso a cierre semanal ha logrado recuperar los mínimos de este mes de abril de 2022.

Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.
Y en chart mensual se pueden ver los velones que han dejado los últimos siete meses desde que arrancara este giro de medio/largo plazo, especialmente las de los cuatro últimos meses, tenemos la volatilidad por las nubes, aunque también es verdad que luego mirando los rangos en vela diaria, son todos muy contundentes pero sin estridencias, es decir, es la amplitud de las velas la que ha crecido en diario, pero no se ha dado este aumento a saltos días sí o días no o a tramos, ha sido como un zoom a todo, por decirlo de algún modo.

Bobl: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.
Septiembre ha sido un mes bajista sin discusión en todos los bonos Eurex, por sistema a día de hoy no tenemos ni una sola señal de que la tendencia bajista se esté acabando, pero es verdad que según vamos bajando la visión de conjunto desde el bono de 30 años (Buxl) al de 2 años (Schatz) pasando por el de 10 años (Bund), se va viendo como según bajamos al de menos marco temporal, estos van anticipando los movimientos de los superiores, que por eso aquí seguir se siguen todos los bonos Eurex aunque luego en realidad el objeto operativo de este blog sea casi exclusivamente el Bund en cuanto a los bonos.

Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.
El chart semanal ha dejado un martillo muy claro y cuerpo alcista, ello nos puede estar anunciando que podemos tener novedades operativas pronto.

Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.
Y en el chart mensual hemerotecario se pueden ver los siete velones que han dejado los últimos siete meses desde que arrancara este giro de medio/largo plazo, la volatilidad en los bonos no suele ser ni mucho menos tan exageradamente alta como la de las últimas semanas, ojo con ello.

Bund: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.
Finalizado septiembre, mes bajista sin discusión en todos los bonos Eurex, por sistema a día de hoy no tenemos ni una sola señal de que la tendencia bajista se esté acabando, pero por chartismo ya desde la semana pasada nos está avisando, y más si miramos la vela dejada en chart semanal, que no seria de extrañar un rebote de cierta entidad en precio, o al menos una corrección en tiempo como reacción al tramo actual de bajada iniciado a primeros de agosto, veinte figuras más arriba, que se dice pronto.

Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.
El chart semanal ha dejado un martillo muy claro, aunque de cuerpo bajista, pero un señor martillo, que nos puede estar anunciando que podemos tener novedades operativas pronto.

Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.
Y el chart mensual lo dejo por aquí, repito, modo de hemeroteca, el chart mensual y semanal no nos sirven para operar pero sí nos sirven para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, y en los bonos todo apunta que nos vamos mucho más abajo de donde estamos a medio plazo, vaya velones que han dejado los últimos siete meses desde que arrancara este giro de medio/largo plazo.

Buxl: Diario, semanal al cierre de la semana 40/2022 y mensual al cierre de septiembre

Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, en Diario a cierre 30 sep 2022.
Pues ya acabó septiembre, que ha sido un mes netamente bajista en todos los bonos Eurex, la verdad es que poco hay que añadir a lo ya dicho días atrás, cuando una cosa baja, lo más probable es que siga bajando, pero como somos así nos suele gustar complicarnos la vida buscando suelos de mercado, pues no, por sistema aún no tenemos ni una sola señal de que la tendencia bajista se esté acabando, eso si, por chartismo ya desde la semana pasada parece que la caída quiere tomarse un descanso, no sabemos (ni pretendemos saber) si será en precio y tiempo o sólo en tiempo, pero la tendencia es bajista, sólo que con una caída tan pronunciada y sin descanso durante dos meses no seria de extrañar un rebote de cierta entidad también en precio.

Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, Semanal a cierre semana 40/2022.
En el chart semanal se puede ver como los últimos movimientos están siendo movimientos de escuadra y cartabón, estamos viviendo una época de oro en la operativa los bonos, lástima lo que nos gusta a veces complicarnos la vida.

Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 12-22, Mensual a cierre septiembre 2022.
Y el chart mensual lo dejo por aquí a modo de hemeroteca, el chart mensual y semanal no nos sirven para operar pero sí nos sirven para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, pero las decisiones se toman únicamente en base al sistema en velas en diario, y luego ya el intradiario nos puede servir para tomar/girar/cerrar una posición o hacer swing trading, pero siempre sabiendo lo que nos dicta la tendencia y el sistema en diario, y ya mucho es operar en futuros en vela diaria, si no andamos con niveles de apalancamiento moderados.