trackrecord.es
25 julio 2024
16 julio 2024
25 junio 2024
19 junio 2024
16 junio 2024
Bonos Eurex Buxl, Bund, Bobl y Schatz alcistas, sí: Vistazo en Diario, semanal al cierre de la semana 24/2024 (y mensual al cierre del 14 de junio). Posible escenario operativo.
Como en el post anterior sobre los índices Eurex voy a comentar ahora lo pasado esta semana en los bonos Eurex ya que merece la pena dejar un ‘post tradicional’ escrito ‘como siempre’ en el blog y no tanto como últimamente hago usando la inmediatez que brinda Telegram usando mi canal Futuros Eurex (al que os animo a suscribiros).
Igualmente, y a modo de perspectiva, voy a poner de cada uno de los cuatro bonos el chart de vela diaria con ‘indicador Sistema’ aplicado, a continuación el chart de vela semanal OHLC haciendo un poco de zoom, y por último a modo de súper zoom el chart en vela mensual OHLC (aunque este mes de junio esté dibujado no al cierre del mes -lógicamente- sino al cierre del viernes día 14 de junio, sólo medio mes).
Como sucede con los índices, el comentario puede decirse que es prácticamente el mismo para los cuatro bonos Eurex, pero en este caso la diferencia en la amplitud de los movimientos la marca más el vencimiento de la vida del nominal del bono (no el vencimiento del futuro vivo, eso es otra cosa). Vamos, que la historia no es exactamente igual mirando Buxl FGBX, Bund FGBL, Bobl FGBM o Schatz FGBS, pero rima mucho, de los 25/30 años que vive el Buxl a los 2 años de vida del Schatz alemán.
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Los cuatro están alcistas en vela diaria, verdes por lo tanto en el sesgo operativo en el que nos movemos, así nos los dibuja el indicador Sistema aplicado en vela diaria, pero ello no quiere decir que no haya que subir y subir y subir sin descansos... al estilo de lo hecho desde el martes día 11 en los cuatro bonos, con subidas fortísimas, de las que se ven cada mucho tiempo, lógicamente el precio tiene que tomar descansos, ya sea en precio o en tiempo o en ambos temas, pero la tendencia podemos decir claramente que para trading y desde la perspectiva de vela diaria es alcista sin discusión ya en los cuatro bonos.
Pasar en el futuro del bono alemán a 30 años Buxl de hacer mínimo el martes día 11 en 126,660 y pasar a tocar el viernes día 14 como máximo de la sesión los 135,520 es mucha subida entre pecho y espalda, y claro, ahora estamos por Sistema con vela verde y además por encima claramente de la media dibujada en el chart.
Además dejamos dibujado en el gráfico por chartismo un posible doble suelo con los mínimos de lunes y martes de esta semana 24/2024 y los mínimos de los días 29, 30 y 31 de mayo (semana 22/2024) mínimos que fueron tocando el valor inferior de 126,540 (día 29 de mayo).
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Y ya si miramos en vela semanal la reacción alcista de esta semana con los mínimos marcados por octubre de 2023 bajo las 120 figuras, pues lo mismo hemos dejado (o vamos a dejar por aquí en esta zona) un segundo mínimo relativo creciente, para lo cual las próximas sesiones/semanas deberíamos volver a la zona de altos de las 150 figuras. Ya se verá pero tras muchas semanas, además, hemos cerrado también como en el chart de vela diaria sobre la media relevante.
Chart superior: Futuro Buxl, FGBX vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
El último chart del Buxl en vela mensual OHLC del gráfico del futuro continuo nos da una perspectiva total de la corrección bestial de los últimos años, y, ahora que los tipos a un lado y otro del charco están o van a empezar a cambiar de signo, pues la ‘cosa’ parece empezar a tocar a ‘cambio de tercio’.
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
El futuro del bono alemán Bund a 10 años la semana pasada tocó mínimo el lunes día 10 en la cota de 129,52, el martes casi igual en 129,60… e igualmente a la figura dibujada por el bono Buxl, los mínimos ‘candidatos figura de doble suelo’ tocados entre los días 29 y 31 de mayo estuvieron en los 129,43, 129,52 y los 129,41 puntos respectivamente. El máximo el viernes fue 133,21, casi cuatro figuras en una semana, un tren así si te pilla a la contra y sin colchón hace mucha pupa.
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Chart superior: Futuro Bund, FGBL vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Como se puede ver en los charts de vela semanal y mensual OHLC del Bund son calcados a los del anterior Buxl, si obviamos claro, el margen de la derecha del gráfico que nos marca los precios de uno y otro futuro.
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Los futuros del bono alemán Bobl a 5 años y el Schatz a 2 años difieren de los dos anteriores, como decía al principio del post, en que estos esta semana pasada sí han hecho mínimos por debajo de los mínimos de octubre del 2023, así que aquí no se puede hablar aún ni mucho menos de ninguna figura chartista de giro de medio o largo plazo, ni doble suelo, ni nada de nada. En el caso del Bobl sólo ligeramente debajo de sus mínimos de octubre de 2023 y en el caso del Schatz con mínimos muy claramente y exageradamente inferiores a los mínimos de octubre de 2023 en sus curvas de precio de los futuros continuos, que ya sabemos que hay que ajustar en el continuo los saltos en los precios que traen los diferentes vencimientos (nosotros no, eso debe hacerlo nuestro proveedor de datos claro, nosotros sólo debemos tenerlo presente), pero eso, aunque lo vengo comentado según se van produciendo los distintos vencimientos en Telegram o por aquí, ya llevara algún día un post específico, ya que lo que se ve aquí (Buxl), aquí (Bund), aquí (Bobl), y aquí (Schatz) en los segundos y terceros charts de esas páginas de charts dinámicos, no es exactamente igual a lo que se ve aquí en este post en los chats de los plazos largos de vela semanal o mensual que hoy estoy comentando (que son los charts ‘buenos’ ajustados para tomar perspectiva).
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Volviendo al Bobl, esta semana marcó mínimo en 115,18 el lunes día 10 y el martes en 115,22 y desde ahí se disparó a los máximos que tocó el viernes día 14 en la cota de 117,15, dos figuras del Bobl en cuatro sesiones, una autentica burrada. La semana 22/2024 los mínimos los hizo en 115,05 el día 31 de mayo.
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Diario a cierre 14 jun 2024.
Y para acabar vamos con el Schatz, en él las cotas de los mínimos que dibujarían el doble suelo mencionado están entre los mínimos en 105,175 (viernes día 7), 105,180 (lunes día 10) y 105,190 (martes día 11) y los mínimos marcados las semanas 22/2024 y 23/2024 entre las sesiones del 23 de mayo al 31 de mayo, cuyo mínimo menor de esas sesiones fue el 105,170, que fue el mínimo de las sesiones del 24 y el 31 de mayo de 2024. El Schatz el máximo que tocó el viernes el futuro de este bono fue 105,975... nada menos que unos 0,800 puntos entre mínimo y máximo en el trascurrir de sólo cuatro sesiones, otra burrada.
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Semanal a fin semana 24/2024.
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 09-24, en Mensual a mitad junio 2024.
Suele haber una o dos ocasiones al año, a veces ni eso, en que los mercados regalan dinero y la semana pasada fue una de esas ocasiones. Ahora a seguir digiriendo el movimiento y a seguir en la ola. Esta semana que viene debería ser de consolidación, mas en tiempo que en precio, para seguir subiendo en los cuatro bonos ya que estamos en tendencia diaria alcista y dibujando velas con el indicador Sistema de color verde.
Igualmente, y a modo de perspectiva, voy a poner de cada uno de los cuatro bonos el chart de vela diaria con ‘indicador Sistema’ aplicado, a continuación el chart de vela semanal OHLC haciendo un poco de zoom, y por último a modo de súper zoom el chart en vela mensual OHLC (aunque este mes de junio esté dibujado no al cierre del mes -lógicamente- sino al cierre del viernes día 14 de junio, sólo medio mes).
Como sucede con los índices, el comentario puede decirse que es prácticamente el mismo para los cuatro bonos Eurex, pero en este caso la diferencia en la amplitud de los movimientos la marca más el vencimiento de la vida del nominal del bono (no el vencimiento del futuro vivo, eso es otra cosa). Vamos, que la historia no es exactamente igual mirando Buxl FGBX, Bund FGBL, Bobl FGBM o Schatz FGBS, pero rima mucho, de los 25/30 años que vive el Buxl a los 2 años de vida del Schatz alemán.
Los cuatro están alcistas en vela diaria, verdes por lo tanto en el sesgo operativo en el que nos movemos, así nos los dibuja el indicador Sistema aplicado en vela diaria, pero ello no quiere decir que no haya que subir y subir y subir sin descansos... al estilo de lo hecho desde el martes día 11 en los cuatro bonos, con subidas fortísimas, de las que se ven cada mucho tiempo, lógicamente el precio tiene que tomar descansos, ya sea en precio o en tiempo o en ambos temas, pero la tendencia podemos decir claramente que para trading y desde la perspectiva de vela diaria es alcista sin discusión ya en los cuatro bonos.
Pasar en el futuro del bono alemán a 30 años Buxl de hacer mínimo el martes día 11 en 126,660 y pasar a tocar el viernes día 14 como máximo de la sesión los 135,520 es mucha subida entre pecho y espalda, y claro, ahora estamos por Sistema con vela verde y además por encima claramente de la media dibujada en el chart.
Además dejamos dibujado en el gráfico por chartismo un posible doble suelo con los mínimos de lunes y martes de esta semana 24/2024 y los mínimos de los días 29, 30 y 31 de mayo (semana 22/2024) mínimos que fueron tocando el valor inferior de 126,540 (día 29 de mayo).
Y ya si miramos en vela semanal la reacción alcista de esta semana con los mínimos marcados por octubre de 2023 bajo las 120 figuras, pues lo mismo hemos dejado (o vamos a dejar por aquí en esta zona) un segundo mínimo relativo creciente, para lo cual las próximas sesiones/semanas deberíamos volver a la zona de altos de las 150 figuras. Ya se verá pero tras muchas semanas, además, hemos cerrado también como en el chart de vela diaria sobre la media relevante.
El último chart del Buxl en vela mensual OHLC del gráfico del futuro continuo nos da una perspectiva total de la corrección bestial de los últimos años, y, ahora que los tipos a un lado y otro del charco están o van a empezar a cambiar de signo, pues la ‘cosa’ parece empezar a tocar a ‘cambio de tercio’.
El futuro del bono alemán Bund a 10 años la semana pasada tocó mínimo el lunes día 10 en la cota de 129,52, el martes casi igual en 129,60… e igualmente a la figura dibujada por el bono Buxl, los mínimos ‘candidatos figura de doble suelo’ tocados entre los días 29 y 31 de mayo estuvieron en los 129,43, 129,52 y los 129,41 puntos respectivamente. El máximo el viernes fue 133,21, casi cuatro figuras en una semana, un tren así si te pilla a la contra y sin colchón hace mucha pupa.
Como se puede ver en los charts de vela semanal y mensual OHLC del Bund son calcados a los del anterior Buxl, si obviamos claro, el margen de la derecha del gráfico que nos marca los precios de uno y otro futuro.
Los futuros del bono alemán Bobl a 5 años y el Schatz a 2 años difieren de los dos anteriores, como decía al principio del post, en que estos esta semana pasada sí han hecho mínimos por debajo de los mínimos de octubre del 2023, así que aquí no se puede hablar aún ni mucho menos de ninguna figura chartista de giro de medio o largo plazo, ni doble suelo, ni nada de nada. En el caso del Bobl sólo ligeramente debajo de sus mínimos de octubre de 2023 y en el caso del Schatz con mínimos muy claramente y exageradamente inferiores a los mínimos de octubre de 2023 en sus curvas de precio de los futuros continuos, que ya sabemos que hay que ajustar en el continuo los saltos en los precios que traen los diferentes vencimientos (nosotros no, eso debe hacerlo nuestro proveedor de datos claro, nosotros sólo debemos tenerlo presente), pero eso, aunque lo vengo comentado según se van produciendo los distintos vencimientos en Telegram o por aquí, ya llevara algún día un post específico, ya que lo que se ve aquí (Buxl), aquí (Bund), aquí (Bobl), y aquí (Schatz) en los segundos y terceros charts de esas páginas de charts dinámicos, no es exactamente igual a lo que se ve aquí en este post en los chats de los plazos largos de vela semanal o mensual que hoy estoy comentando (que son los charts ‘buenos’ ajustados para tomar perspectiva).
Volviendo al Bobl, esta semana marcó mínimo en 115,18 el lunes día 10 y el martes en 115,22 y desde ahí se disparó a los máximos que tocó el viernes día 14 en la cota de 117,15, dos figuras del Bobl en cuatro sesiones, una autentica burrada. La semana 22/2024 los mínimos los hizo en 115,05 el día 31 de mayo.
Y para acabar vamos con el Schatz, en él las cotas de los mínimos que dibujarían el doble suelo mencionado están entre los mínimos en 105,175 (viernes día 7), 105,180 (lunes día 10) y 105,190 (martes día 11) y los mínimos marcados las semanas 22/2024 y 23/2024 entre las sesiones del 23 de mayo al 31 de mayo, cuyo mínimo menor de esas sesiones fue el 105,170, que fue el mínimo de las sesiones del 24 y el 31 de mayo de 2024. El Schatz el máximo que tocó el viernes el futuro de este bono fue 105,975... nada menos que unos 0,800 puntos entre mínimo y máximo en el trascurrir de sólo cuatro sesiones, otra burrada.
Suele haber una o dos ocasiones al año, a veces ni eso, en que los mercados regalan dinero y la semana pasada fue una de esas ocasiones. Ahora a seguir digiriendo el movimiento y a seguir en la ola. Esta semana que viene debería ser de consolidación, mas en tiempo que en precio, para seguir subiendo en los cuatro bonos ya que estamos en tendencia diaria alcista y dibujando velas con el indicador Sistema de color verde.