16 octubre 2022

Dax40: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

El futuro del índice Dax40 está un poco más deteriorado que el futuro del índice EuroStoxx50 como puede verse en gráfico diario en el GIF que encabeza este post de hace unos días, ya que ha perdido los mínimos de marzo cuando se inició la guerra, y mientras el EuroStoxx50, que también perdió esos mínimos a finales de septiembre como el Dax40, pues mientras el EuroStoxx50 logró ya recuperar esos niveles (línea del chart amarilla) resulta que el Dax40 (línea de color cian) se encuentra aún por debajo.

Futuro Índice Eurex Dax40 FDAX 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

En fin, en gráfico de vela diaria podemos ver como la directriz bajista que pasaría al unir los tres máximos decrecientes relativos que lleva desde mediados de agosto esta tocándose y resabándose, y se puede ver como los osciladores empiezan 'colocarse' al alza bastante claramente, lo que como llevo diciendo en las últimas sesiones y análisis de los índices nos lleva a pensar mas en largos que en cortos.

Y así, desde el cierre de la sesión del jueves pasado 13 de octubre el sesgo operativo es neutral/alcista, lo que nos anima a buscar la operativa desde el punto de vista de abrir sólo largos. No perder los mínimos de esa sesión de la semana pasada va a ser clave para que el giro alcista empiece a tomar cuerpo en tendencia diaria.

Futuro Índice Eurex Dax40 FDAX 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En chart de vela semanal tenemos una clara tendencia bajista igual que sucedía en el anterior post relativo al análisis del índice EuroStoxx50. En caso de alinearse el asunto al alza, pues como el Dax40 ha estado más débil, lo más lógico es/seria que eso se compense teniendo un mejor comportamiento relativo que su homólogo.

Futuro Índice Eurex Dax40 FDAX 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

Acabamos dejando a modo de hemeroteca el chart de la semana completa pero en vela de 60 minutos y en todo el horario de negociación extendido Eurex, donde puede verse la vuelta en ‘V’ que se produjo el jueves con los datos de IPC de USA tras esos primeros minutos de caída fortísima tras los datos macro.

Lógicamente esto es aplicable a los futuros Mini Dax40 y Micro Dax40 ya que aunque tienen mucho menos volumen la curva de precios es básicamente la misma a efectos de análisis por sistema y chartismo.

EuroStoxx50: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Índice Eurex EuroStoxx50 FESX 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

En el futuro del índice EuroStoxx50 en gráfico de vela diaria podemos ver como está pegándose por superar esa directriz bajista que pasaría de unir los tres máximos decrecientes relativos que lleva el chart desde mediados de agosto, y apoyan la idea los osciladores que empiezan a alinearse al alza de modo más o menos claro, lo que como llevo diciendo en las últimas sesiones y análisis de los índices Eurex tratados en este blog lleva a pensar mas en largos que en cortos, de hecho, desde la sesión del jueves pasado el sesgo operativo es neutral/alcista, lo que nos debe focalizar en buscar la operativa desde el punto de vista de los largos, que es por donde empieza a atisbarse que quiere hacer fuerza el dinero, de no perder los niveles de precios en que se encuentra podríamos dar por rota la tendencia bajista de corto plazo, ya que, además los mínimos del jueves pasado día 13 no llegaron a perder los mínimos de la última semana de septiembre, lo cual por chartismo mirando el chart nos deja ver claramente que tendríamos una tendencia alcista de pendiente positiva uniendo esos mínimos de finales de septiembre y el mínimo de la sesión del pasado jueves, como puede verse en el chart con chartismo del post del pasado día 13 donde comentaba los índices Dax40 y EuroStoxx50 horas antes de la publicación de datos macro, e ilustraba con un GIF animado, que aunque es de hace unas sesiones, todavía sirve para mostrar lo que aquí ahora comento.

Futuro Índice Eurex EuroStoxx50 FESX 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En el chart semanal que nos muestra la clara tendencia bajista se puede ver como está tratando no perder los mínimos de marzo tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania (chart color amarillo en el GIF), de seguir así por estos niveles mostrando la fortaleza relativa necesaria para no seguir cayendo y no perder claramente los mencionados niveles mínimos del inicio de la guerra, pues cuantos más días rondemos por aquí, mayor potencia se le puede dar al desarrollo de una posible reacción alcista que al menos haga, a parte de subir los precios, que las cotas alcanzadas de sobreventa en los osciladores se moderen.

Futuro Índice Eurex EuroStoxx50 FESX 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

Y bueno, para acabar dejo por aquí a modo de hemeroteca el chart de la semana completa pero en vela de 60 minutos y en todo el horario de negociación extendido Eurex de la semana, donde puede verse la impresionante vuelta en 'V' que se produjo el jueves con los datos de IPC de USA, vaya manera de mover el arbolito que diría alguno.

Schatz: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Bono Eurex Schatz a 2 años FGBS 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

El análisis del bono Schatz a 2 años es prácticamente una fotocopia a nivel de chartismo y situación de la situación en la que estamos en el bono a 5 años Bobl, lógicamente cambian los niveles de precio, pero la situación es muy parecida.

No ha perdido en ningún momento durante esta semana pasada los mínimos de la última semana de septiembre. En este contrato desde el cierre del lunes 3 de octubre por sistema estamos atentos a un posible giro al alza y tenemos vigente para sesgo operativo en intradía que cualquier recorte de precio en intradía debe considerarse para buscar puntos de entrada largos, en esa alerta de sesgo operativo decíamos que neutral/alcista estando entre los 107,510 y los 106,900 (valor dinámico) y aunque estamos bajo esos 106,900 porque el valor de cierre del viernes es 106,825 que nos devuelve a un escenario simplemente bajista, por proximidad a los mínimos semanales podríamos considerar extender esta zona neutral/alcista a los mínimos de esta semana pasada, a fin de cuentas las zonas neutrales, son eso: neutrales con un sesgo operativo en una de las direcciones, pero esa dirección (alcista en este caso) no tiene porqué ser la buena a posteriori.

Futuro Bono Eurex Schatz a 2 años FGBS 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En semanal sigue muy bajista. Recuperar los 107,015 de la semana del 17 de junio seria clave. Y los mínimos en 106,535 del día 29 de septiembre son un nivel a tener en cuenta.

Futuro Bono Eurex Schatz a 2 años FGBS 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

Bobl: Diario, semanal al cierre de la semana 42/2022 e intradía semanal

Futuro Bono Eurex Bobl a 5 años FGBM 12-22 (Diario) 2022-10-14
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Diario a cierre 14 oct 2022.

El Bobl a 5 años (y el Schatz que va en el siguiente post) no ha perdido en ningún momento durante esta semana pasada tan volátil que hemos vivido los mínimos de la última semana de septiembre, de hecho, en este contrato desde el cierre del jueves 13 de octubre por sistema estamos atentos a un posible giro al alza en función de lo que pase las próximas sesiones, pero de momento ya tenemos vigente para sesgo operativo en intradía que cualquier recorte de precio en intradía debe considerarse para buscar puntos de entrada largos, eso es lo que quiere decir que consideremos una zona como neutral; neutral/alcista en este caso, independientemente que por sistema este contrato siga en tendencia diaria bajista, pero andamos en zona de posible giro, y por tanto en esta zona de niveles delimitados no podemos dar por bueno nada desde el punto de vista de la tendencia diaria tendencial, ya vendrán jornadas de poder alejarnos del foco difuso del intradía.

Si no perdemos los mínimos de la semana pasada podríamos tener ya un segundo punto de directriz alcista de mínimos 28 septiembre y 13 octubre, a falta de ver si en el desarrollo futuro llegaremos o no al entorno de máximos por las 122 figuras.

Futuro Bono Eurex Bobl a 5 años FGBM 12-22 (Semanal) Semana 42 de 2022
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Semanal a cierre semana 42/2022.

En semanal aunque desde ese punto de vista temporal todo sigue muy bajista, seria importante desde el punto de vista del escenario que empieza a cambiar en vela diaria recuperar los 120 puntos, (que están muy cerca) de mediados de junio de 2022.

Futuro Bono Eurex Bobl a 5 años FGBM 12-22 (60 Minutos) Semana Completa 42 de 2022
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Intradía 60' semana 42 completa.

En este último chart en vela de 60 minutos mostrando la semana completa en todo el horario extendido de negociación de los futuros Eurex, desde las 2h15m de la madrugada del lunes hasta las 22h03m de la noche del viernes, puede verse que a pesar de la fuerte caída del viernes desde media sesión (como también hemos visto y estamos viendo que pasó con el resto de los bonos Eurex; ver los dos posts anteriores sobre Buxl y Bund y el siguiente post sobre el Schatz de la semana 42 del 2022), los mínimos de la semana de la sesión del jueves famoso día de la batería de datos IPC de USA finalmente sí se respetaron. Buena señal de cara al escenario que tenemos vigente como neutral/alcista siempre que no se pierdan las 118,55 figuras, a ver el desarrollo de esta semana que viene si nos permitiese por fin visualizar sobre sistema como alcista el escenario de giro/suelo que llevamos barruntando ya varias sesiones, poco a poco.