29 septiembre 2022

Dax40: Esta más débil que el EuroStoxx50, pero con misma perspectiva

FDAX 12-22 (Diario) 2022-09-28
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en Diario a cierre 28 sep 2022.

El futuro del Dax40 (ya lo decía en el post anterior) ha perdido los mínimos de marzo y de julio claramente, así que igual que el EuroStoxx50 confirma que nada ha cambiado y la tendencia en diario sigue bajista, y sin muestras de que la cosa vaya a cambiar a medio plazo.

No hay mucho más que decir sin querer caer en repetir prácticamente las mismas palabras que el el post previo hablando del EuroStoxx50. O se está corto, o se está fuera, o si se hace trading intradía que no sea desde luego intentando coger movimientos en el mínimo, buscando largos, esos cuchillos pueden ser con la volatilidad que tenemos mortales, y salen bien una de cada muchas n veces.

Dejo abajo el intradía completo de la sesión hoy, el detonante de las 12 horas arrancó una tendencia intradiaria sostenida con escuadra y cartabón al alza, pero recordemos que de momento el lado bueno de la historia es el lado bajista/corto.

FDAX 12-22 (15 Minutos) 2022-09-28
Chart superior: Futuro Dax40, FDAX vto 12-22, en 15 minutos, intradía sesión 28 sep 2022.

EuroStoxx50: La realidad es que no ha pasado nada, era y es bajista

FESX 12-22 (Diario) 2022-09-28
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en Diario a cierre 28 sep 2022.

Al contrario que los bonos, tanto el futuro del EuroStoxx50, como el del Dax40 (que va en el siguiente post) han perdido los mínimos de marzo y de julio claramente, lo cual primero confirma al tiempo que después da muestras de que nada absolutamente nada ha cambiado, la tendencia en diario sigue bajista, y lo peor sin muestras de que la cosa vaya a cambiar para el que tenga intereses alcistas.

Lo único bueno es que como la volatilidad va subiendo, quienes hacen intradía tienen un buen entretenimiento entre tanto vaivén, que siempre que se operen desde el lado natural de la tendencia (que era/es bajista hasta nueva orden) pueden ser muy jugosos y aprovechables, pero muchas veces menos es más y es mejor en ciertos entornos sentarse sobre la posición en vez de intentar rascar al mercado, no sea que nos rasque el mercado a nosotros.

FESX 12-22 (15 Minutos) 2022-09-28
Chart superior: Futuro EuroStoxx50, FESX vto 12-22, en 15 minutos, intradía sesión 28 sep 2022.

Dejo arriba la sesión intradía de hoy para que se vea como el detonante de las 12 horas tornó en una tendencia intradiaria sostenida al alza, pero recordemos que de momento el lado bueno de la historia es el lado corto.

Schatz: El canario en la mina de los bonos

FGBS 12-22 (Diario) 2022-09-28
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en Diario a cierre 28 sep 2022.

El futuro Schatz del bono alemán a dos años, como el resto de los futuros sobre bonos del mercado Eurex rompió a la baja los mínimos de junio y ya muestra cierto agotamiento el vigente tramo/movimiento bajista confirmado iniciado a primeros de agosto, en este caso la vela de hoy sí ha batido al alza los máximos de la sesión de ayer.

Es posible que desde los mínimos marcados este lunes estemos iniciando un tramo de retroceso a la tendencia bajista que arrancó a finales de julio, todo está por ver, aquí no se adivina nada, el mercado se sigue, pero puede que sí, mientras los sistemas no digan lo contrario aquí los rebotes sólo deben usarse para abrir o añadir cortos, lidiando en modo swing trading bajista.

La vela semanal puede quedar muy verde, y a corto plazo eso nos puede atisbar movimiento a la contra al alza, aunque la vela mensual que cierra este viernes va a ser sí o sí muy bajista sin discusión.

FGBS 12-22 (15 Minutos) 2022-09-28
Chart superior: Futuro Schatz, FGBS vto 12-22, en 15 minutos, intradía sesión 28 sep 2022.

Como en el resto de contratos de bonos tratados en este blog, dejo ahí el chart intradía de la sesión, aquí al ser el futuro de dos años los impulsos son más comedidos, pero la tendencia intradía fue muy alcista sin discusión.

Bobl: Se quiere tomar un descanso, vela casi envolvente alcista

FGBM 12-22 (Diario) 2022-09-28
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en Diario a cierre 28 sep 2022.

Igualmente batió los mínimos de junio y puede estar dando ya muestra de agotamiento el fortísimo tramo bajista iniciado a primeros de agosto, ya unos dos meses después.

Poco le ha faltado en diario tanto si miramos la vela en cierre europeo como en cierre en horario extendido para hacer una envolvente alcista, pero aún así la vela diaria (y el desarrollo implicito de la vela semanal, de seguir así) pinta como para que este, o estos contratos, al menos se tomen un descanso o incluso un tramo reactivo al alza, tramos que de momento no se puede mas que desear o imaginar, los charts aún no nos dicen nada alcista desde el punto de vista operativo en diario y de medio plazo.

FGBM 12-22 (15 Minutos) 2022-09-28
Chart superior: Futuro Bobl, FGBM vto 12-22, en 15 minutos, intradía sesión 28 sep 2022.

En este contrato, como el resto de futuros de bonos Eurex, también puede verse mirando la sesión intradía como el desarrollo de la sesión, especialmente desde la reacción del dato e las 12:00 se produjo una reacción alcista, que tras retroceder hasta un valor típico Fibonacci, se volvió a girar al alza superando esos máximos de primer impulso, y acabando la sesión en su horario completo en el valor de 119,37 las 22:03 horas (frente a 119,19 del cierre liquidativo europeo).