Seguir mercados (y operativa) con www.trackrecord.es por SMS vía Jaiku

Para recibir alertas por SMS en vuestros móviles de manera gratuita de mis/las sensaciones del mercado, eventos destacados, operaciones y cotizaciones puntuales en Tiempo Real, quizá os interese esta solución de baja tecnología basada en el fenómeno ‘microblogging’ y que ante todo es bastante fiable.

Primero voy a explicar el cómo y después os explico los por qués de todo esto, así que si la tecnología es lo vuestro y no necesitáis manuales ‘for dummies’ -dicho cariñosamente- y/o ya tenéis un usuario en Jaiku, podéis añadir (o no) ‘trackrecord’ como contacto y ahorraros la primera parte del post, e ir directamente a los por qués de ofrecer esto.


Cómo darse de alta en Jaiku:

Primero y debido a que Jaiku funciona aún en Beta privada, debéis pedirme por email -a la dirección que aparece arriba a la derecha del blog- una invitación tal como dice la línea de texto bajo los mensajes de la cabecera del blog.

Yo os enviaré una invitación:


Y os llegará un email al correo que me digáis con el siguiente asunto:
‘[Jaiku] Javier trackrecord has invited you to connect’.

En el que tras una brevísima explicación se os pide que cliquéis un enlace para aceptar la invitación, clicáis y llegáis a algo así:


Como se supone que no sois usuarios de Jaiku debéis clicar en ‘Join Now’ para iniciar el proceso de alta, si fueseis usuarios deberíais logearos clicando ‘Sing In’ y eso os añadiría el usuario ‘trackrecord’ a vuestros contactos amigos.


Para crear vuestra nueva cuenta debéis rellenar el formulario escribiendo un nombre y apellido, eligiendo un nick libre, una dirección de correo valida, que será la que use el robot de Jaiku para ponerse en contacto con vosotros, y un password un par de veces. Si queréis ocultar vuestros mensajes marcáis ‘Hide my Jaikus from the public’ y haciendo clic en ‘SING UP’ llegaréis a la siguiente pantalla de bienvenida:


Donde os dice que en tres pasos tendréis todo listo, clicar en ‘Start’.

El paso de la foto o avatar lo podéis saltar clicando en ‘Continue’ y llegáis a lo importante para nuestro propósito. Para activar vuestro número de teléfono móvil escribís el mismo sin espacios y con el prefijo internacional de vuestro país, que en el caso de España es el +34, para el ejemplo yo he supuesto que mi número de móvil es el 600.111.222, número gold que desde luego no es mío. Clicáis en el botón ‘Send activation message’.


Y os llegará un SMS a vuestro móvil con un texto y un código alfanumérico de cuatro carácteres que deberéis introducir ahí:


Y después lo activáis clicando ‘Activate’ llegando al último paso que os permite añadir amigos propuestos por Jaiku o por otros usuarios, podéis saltarlo clicando en ‘Continue’ y... ¡Enhorabuena!, ya está todo listo para comenzar a usar vuestra cuenta Jaiku, clicar en ‘Go to your Jaiku homepage’.


Llegáis a vuestra página de usuario en Jaiku y tendréis un mensaje de sistema que os avisa que debéis confirmar vuestra dirección de email de contacto facilitada y que para ello clicéis en el enlace que contenga el email que os ha enviado Jaiku, email que os llegará con este asunto:
‘Jaiku account email confirmation’.


Tras clicar el enlace de confirmación caeréis de nuevo en vuestra página Jaiku y el sistema os avisará que nuestra dirección de email ha sido confirmada.


Ya está todo pero es importante que vayáis a vuestras ‘Settings’ (arriba a la derecha) y en el sidebar izquierdo pinchéis en ‘Your mobile number’ y comprobéis que está todo correcto.

Ahora clicar en ‘Preferences’ ‘Notification options’ y observar que la casilla ‘Text message notifications about new Jaikus to...’ esté activa, y si no lo está la activáis y clicáis en el botón ‘Change’ y os llegará un nuevo SMS al móvil que deberéis responder con un YES tal y como delata el texto del mismo para autorizar a Jaiku a enviaros mensajes.


Nota: Es importante que la primera vez que entréis en esta pestaña de configuración aunque ‘Text message notification...’ esté activa cliquéis en el botón de ‘Change’ para que os llegue ese mensaje con el requerimiento de autorización, si no es posible que los mensajes no os lleguen, en todo caso podéis esperar y ver si sí os llegan o no. Así os ahorrareis este paso y el coste de un mensaje internacional, y si veis que yo voy publicando mensajes y no os llegan al móvil pues lo hacéis como arriba digo.

El número de Jaiku, +46 737 494 0501, no es un número premium ni tiene ningún coste asociado oculto, estaréis enviando un SMS normal a un móvil normal internacional y lo que os costará será de 10 a 60 céntimos de euro (dependiendo de la modalidad y de lo estafadora que sea vuestra operadora), eso es todo, una única vez, y nada más... los mensajes recibidos, serán totalmente gratuitos.


Los por qués:

Hace ya unos meses que vengo pensando la manera de optimizar tanto el tiempo que le dedico al blog como la manera de hacer más inmediata y fluida la relación con quienes mostráis interés en él (gracias).

Muchas veces durante la sesión surgen cosas de las que me digo ‘esto se merece un post’ pero hacer un post con miga no es trivial y se lleva su tiempo de edición, y si hay algo que nos hace iguales a todos; ricos y pobres, guapos y feos, altos y bajos,... es que cuándo se nos va un segundo se va por igual para todos, y no vuelve. Como he dicho tiempo atrás, son ya demasiadas las horas que le dedico al mercado como para ya con el mercado cerrado a partir de las 22:03 ‘perder’ más tiempo subiendo charts y estrategias con texto. Y subir un chart a media tarde con las plazas americanas aún abiertas no tiene mucho sentido, más aún sabiendo que la última hora de sesión USA es la del respingo para arriba o para abajo.

Así las cosas y como lo nuestro es la tendencia diaria no es necesario subir charts ni comentarios con texto todos los días, y cambiar una hora larga de edición de posts (a veces muchas más) por los dos minutos escasos que tardo en enviar un mensaje como este “Al cierre EuroStoxx50 FESX cian e IdDdM 1,5, Dax Xetra FDAX cambia a cian e IdDdM 1,5 y Bund FGBL cambia a morado e IdDdM 0,75” no tiene color, o como diría el tagline de una conocida marca “no tiene precio”. Vosotros tenéis lo que necesitáis y yo paso lo más posible también de ‘invertir tiempo’ en el blog y de la bolsa en las horas valle sin mercado.

Todos los días al cierre, antes de las 22:30h, publicaré el estado en que quedan las velas y el Índice de Direccionalidad de Movimiento, saliendo también inmediatamente bajo la cabecera del blog (aviso esto por si fallase el envío al móvil).

Ese es el principal motivo, pero es que también hay asuntos que puedan pasar que no merecen un post aunque se tenga tiempo, pero que sí son aptos para el formato microblogging, frases cortas a modo de apunte, y para eso está muy bien Twitter/Jaiku.

Otro motivo importante es que llegando al móvil las operaciones en tiempo real, la página de alertas del blog queda relegada para una función de consulta y no tanto para tener que hacerla un seguimiento intradiario.

Sobre mi operativa debería hablar en otro post, para no mezclar demasiadas cosas en este mismo (ni hacer unos de mis típicos ladrillos) pero para que os hagáis una idea, la ‘política de metesacas’ se acabó prácticamente con el 2007. En los dos últimos meses y medio que me decidí por testar esto del microbloging todas las operaciones que he hecho las he publicado en Twitter y simultáneamente en la página de alertas, lo demás ha sido mantener posiciones, para curiosos y aunque os digo que de esto hablare largo y tendido este es el extracto de una de las cuentas en las que replico movimientos.

Resumiendo,... ¿Por qué?
Tiempo (mío y vuestro) y eficacia (ubicuidad e inmediatez) en los avisos.

Tampoco pretendo ‘freír’ a nadie a SMSs, en este tiempo el día que mas envié fueron sólo cuatro, y jamás enviaré una alerta pasadas las 22:30h ni antes de las 8:00h, por eso podéis estar tranquilos.


Nota final, comentario y sensaciones:

Este post en realidad se debía titular: Seguir 'mercados' con www.trackrecord.es por SMS vía Twitter, pero el día que lo iba a publicar, el 14 de agosto, cuando tenía todo preparado hasta con las capturas paso a paso (ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) a modo de ‘How to’ resulta que Biz Stone nos comunicó que lamentablemente el servicio de SMS fuera del Reino Unido debía ser suspendido (excepto a Canadá, India y Estados Unidos) por motivo de ahorrar costes.

Pero resulta que servicios parecidos a Twitter hay muchos y que yo supiese Jaiku.com proporcionaba un servicio de avisos al móvil similar (que la mayoría de clones de estos dos no tienen), pero Jaiku está todavía en beta privada y necesitas que alguien te invite, y ese alguien al que yo recurrí fue a mi amigo Raúl Hernández más conocido como Consultor Anónimo al que públicamente quiero y debo dar las gracias.

Como hice con Twitter creé un primer usuario (trackrecord) y cuando dispuse de invitaciones creé un segundo usuario (javism) para betatestar yo mismo el servicio de alertas al móvil, alertas que en los meses que funcionaron en Twitter no me fallaron nunca, no como los RSS o la propia página de Twitter,... curioso desde luego, pero la fiabilidad del servidor de SMS de Twitter es/era superior a la propia plataforma web de Twitter.

Y la primera impresión de Jaiku fue que a pesar que detrás está Google, los SMS fallaban más que una escopeta de feria, afortunadamente testando en paralelo Twitter, Jaiku, Pownce y Plurk he podido observar que los carácteres acentuados, así como los dos puntos o la apertura de signos de exclamación o interrogación, contener un enlace... pueden hacer que un SMS se trunque y/o que no se envíe al móvil, así que tendréis que perdonar que los mensajes ‘microblogging’ carezcan de ese tipo de carácteres para asegurar su entrega aunque desde el punto de vista ‘talibán ortográfico’ a veces se lean raro.

Esta última semana Jaiku ha estado caído en servicio de mantenimiento y migración a otros servidores y plataformas que le permitirán escalar mejor y ganar en fiabilidad, y los mensajes que he enviado el jueves (todos cortos) han llegado al móvil, los de ayer viernes no porque en Jaiku estuvieron tocando su servidor SMS... es lo que tienen los servicios beta, que la fiabilidad no es 100%, de todos modos también he comprobado que no sólo por carácteres especiales no llegan los SMS sino que si apuras mucho los 140 carácteres disponibles hay muchísima probabilidad de que no lleguen,... el umbral está en el entorno de los 120-130, así que mejor dos mensajes cortos que uno muy largo, y a incentivar por mi parte aún más la síntesis. De todos modos recordad que es un servicio gratuito y “a burro regalado... más que ciento volando”

Además, tras los días de migración, la buena noticia es que el límite de invitaciones ha desaparecido, así que todos podréis probar gratis este experimento.

Aunque no puedo/debo decir más, en breve estará disponible un nuevo servicio que prometerá mas fiabilidad y que contará con una comunidad de expertos (que poquito me gusta que me etiqueten de experto) que pueda suplir futuras deficiencias, ya darán (supongo más pronto que tarde) novedades sus impulsores.

Este sábado por la tarde yo que no soy amigo de siestas, enviaré invitaciones a todos los suscritos por correo al feed completo (65) y al feed de la zona de Charts (28) evitando por supuesto duplicidades, y a la gente que este tiempo me pidió invitaciones a la zona del blog ‘Mercados intradía’ zona que por cierto sigue no disponible, no me quiero comprometer dando una fecha pero espero que pronto funcione, en realidad esto de los SMS primero vía Twitter y ahora vía Jaiku supera en mucho una de las DOS funcionalidades que le iba a dar a esa zona.

Un saludo.

EuroStoxx50, Dax Xetra, Bund, Bobl, Schatz, S&P500, DJI, DJT, Nasdaqs, Bonos USA, Ibex 35, CAC 40, FTSE 100, Nikkei, EuroDólar, Crudo, Oro... de nuevo

Nota: Por no hacer un chorreo interminable de posts de una tacada (todos programados el viernes al cierre) decidí que esta vez pondría el texto por un lado y los charts por otro, así que os recomiendo clicar en los enlaces (que se abren en una ventana nueva) para que veáis el chart de lo que se comenta en cada uno de los comentarios, valga la redundancia.

Estrategia EuroStoxx50, Dax Xetra, Bund, Bobl y Schatz:

En el caso de los índices EuroStoxx50 y Dax Xetra, y -como luego veremos- en el de la mayoría de los índices directores mundiales a excepción de los dos Nasdaqs (y en menor medida del Dow Jones Transportes) tenemos un arranque de rebote en V muy explosivo al principio que fue a buscar las directrices bajistas de medio plazo de color verde grueso en los charts, que luego canalizó y se quedó en un soso rebote que no cumplió mas que el objetivo mínimo por Fibonacci durante el último mes, lo que ya de por si no hablaba muy bien del mismo, pese a ello, el tramo debía ser considerado como alcista para trading y tendencia, aunque a posteriori y con la información que tenemos en este momento de la tendencia diaria no se podría sacar rendimiento significativo.

Bien, ya canalizando fueron a buscar la base de dichos canales y en esa base, que coincidía de nuevo con las directrices bajistas de medio plazo de color verde grueso mencionadas antes, surgieron por deterioro unas velas de color morado que alertaban a priori que podríamos salir por la base inferior de dichos canales, inmolando la esperanza técnica de los ‘siemprealcistas’ de que estuviésemos construyendo unas banderas de continuidad que afianzasen y diesen color a esas islas alcistas dejadas en casi todos los mercados internacionales, algo que en aquel momento, hasta la pérdida del mínimo de las primeras velas moradas, podría ser factible y lo más probable.

La realidad es que finalmente los canales se perdieron, y dichos índices están intentando meterse de nuevo por debajo de las directrices bajistas verdes grueso, cosa que el Dax ya ha conseguido, y que las velas de color rojo nos confirman: estamos de nuevo en tendencia bajista de corto y medio plazo y aquí en único planteamiento es el de buscar cortos, y aprovechar los eventuales rebotes, como el del viernes, para buscar cortos, al menos hasta que cerremos algún día en diario de color cian y luego podamos apoyar por chartismo la construcción de algún suelo creíble.

De lo que creo que podrán hacer los mercados, ‘bola de cristal mediante’, hablaré al final del post (si es que alguno llega ahí sin dormirse), también por supuesto de los bonos.

Hablando ahora del Bund, Bobl y Schatz podemos ver que tenemos noticias buenas y malas para la posición alcista abierta desde hace mes y medio, yo me quedaré con las buenas -de momento-, y estas son que estamos construyendo una secuencia perfectamente alcista, con sus crestas haciendo máximos y mínimos relativos crecientes, que es como se construye una tendencia alcista, a pesar del recorte que parece estar en ciernes y a precio de cierre de hoy viernes todavía nos encontramos incluso por encima del máximo que hicimos en la última cresta alcista, niveles que en cierto modo sería lógico perder las próximas jomadas para suavizar pendientes alcistas y para corregir sobrecompra, siempre claro está dentro de unos márgenes y de lo razonable.

La mala noticia es que el Bobl y Schatz como veis en el chart dibujaron al cierre velas de color morado, debemos estar -y estaremos- alerta por tanto las próximas jornadas (yo calculo a priori que los días claves la semana entrante en el Bund serán del martes al jueves inclusives).

De todos modos, al cierre a las 22:03 los bonos Eurex en intradía quedaron bastante sobrevendidos y a punto de iniciar un rebote que seguro que el lunes empieza ‘a funcionar’ aunque lo importante seria ver a donde llega y cómo llega, aunque los máximos hechos el miércoles deberíamos al menos tardar dos o tres semanas en volver a superarlos, eso sería lo ideal y razonable incluso si miramos a los rebotes en ciernes en las divisas a las fuertes revalorizaciones del Dólar y a las materias primas, pero el mercado y en concreto el Bund -no me cansare e repetirlo- hará lo que le dé la gana.

Debemos tener en cuenta que los bonos alemanes en tendencia se mueven con una inercia enorme difícil de doblegar así de repente como si tal cosa, lo que también dada la posición y el chart es otra buena noticia ;-)

Se me ha olvidado escribir en los charts de Eurex como están los ‘Índices de Direccionalidad de Movimiento’ pero sólo por ese detalle no los he vuelto a subir, además tenéis todos los días en el blog al cierre del mercado la situación en que quedan estos y el color de sus velas, y como ello está publicado en el twit de turno, pues ¿para qué trabajar dos veces?, lo repego aquí ‘EuroStoxx50 0,25, Dax Xetra 0,5 y Bund 2’ y de paso os remito al minipost en Twitter/Jaiku (que además serán de lo próximo que hable en un post).

Eurex perspectiva semanal EuroStoxx50, Dax Xetra y Bund:

Sobre las ‘fotos’ con la perspectiva semanal poco se puede comentar, está bien ir viendo qué figuras conforman los índices en los que invertimos los cuartos, en perspectiva semanal se ve como de nuevo los índices tienden a arrugarse y redondear sus techos de los rebotes recientemente asistidos y como el Bund hace cada día más valida la teoría del doble suelo doble (junio julio 2008 y julio 2007 julio 2008) y fuerte soporte en las 110 figuras.

Y en el caso de la perspectiva intradia semanal que llevo unas semanas subiendo también, se ve como -y más en el mes de agosto- hay cierta ‘volatilidad direccional’ (sobre esto dije aquí que hablaría y aún lo tenía pendiente), y es que este tipo de volatilidad no es la volatilidad tradicional que se da cuando a lo largo de la jornada con volúmenes normales los índices se mueven en amplios rangos dibujando grandes recorridos, sino que sucede que tenemos a los mercados parados y a tirones, normalmente por la iliquidez y rotura de stops en cascada que tantas veces hemos comentado en el blog.

Si recordáis, el 11 de agosto los sistemas en el EuroStoxx, Dax Xetra y Bund estaban alcistas (¿quién dijo que siempre que la bolsa cae los bonos suben y al revés?) pues bien los puntos ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, y ‘e’ nos muestran eso, en realidad los mercados no se mueven en amplio rango durante todo el día sino que están más o menos quietos tensando la cuerda y de repente se disparan en pocos minutos burradas que en muchos casos suponen más de un 1% de revalorización en velas de 15, 30 ó 60 minutos (en este caso o caída cuando las tendencias en estrategia diaria son bajistas), ahí los que sufren de verdad son los traders intradia que tienen puestos stops ceñidos y que o reaccionan rápido o el ‘roto contable’ puede ser considerable. Es decir, paradójicamente el perjuicio que les hace tener las posiciones stop en mercado (con ello contribuyen ellos mismo a que se produzcan estas situaciones de stops en cascada) es lo que les beneficia a que las perdidas no sean mayores (porque si no tuviesen los stops en mercado en 60 minutos les pueden producir perdidas de por ejemplo 3.000 euros en cada contrato Dax que tuviesen abiertos) curiosa situación en círculo/bucle vicioso,... y mientras la banca siempre gana, hagan juego señores.

Esta semana los tres nos dejan semidogis/martillos alcistas en EuroStoxx y Dax Xetra y bajista en el Bund de ligero cuerpo negativo.

Vistazo estrategias USA: S&P500, DJI, DJT, Nasdaqs y Bonos:

El S&P500, el Dow Jones Industriales y el Dow Jones Transportes tienen la misma pinta que los índices Eurex en cuanto a la estructura, pero el matiz importante es que ninguno a cierre del viernes puede dar por perdido el canal de pendiente alcista que están dibujando, dejándonos en la base del mismo tanto S&P500 como el DJI velas cian que indican posible giro al alza.

El DJT que sí llegó a perder dos jornadas dicho canal, el viernes pese a recuperar la base quedó rojo por sistema, pero también como contraargumento hay que tener presente que el Transportes está mucho más fuerte que los dos anteriores, puesto que está mucho más cerca de sus máximos previos porcentualmente de finales de mayo, algo que debemos tener en cuenta.

Los Nasdaq 100 y Nasdaq Composite son sin duda lo más alcista que nos encontramos en el panorama de índices mundiales, y la verdad es que viendo los charts resulta difícil encontrar argumentos bajistas, sin duda la tecnología lleva unos meses siendo la buena protagonista mientras otros sectores e índices tradicionales se van yendo a pique. Recordad que en las caídas de mediados de julio en que se batieron hacia abajo los mínimos previos de marzo en la generalidad de mercados, los índices Nasdaqs en ningún momento llegaron ni a acercarse a esos mínimos y menos aún por tanto a perderlos dejando ahí mínimos relativos crecientes, cosa que dicho sea de paso tampoco hizo el DJT.

Los bonos USA ZB 30 años, ZN 10 años y ZF 5 años están siendo los que marcan el camino desde hace meses, y los que mientras en Europa/Alemania algún que otro analista se negaba a ver la posibilidad de rebote ofuscados por la magnificencia de esos grandísimos HCH de larguísimo plazo con graves implicaciones bajistas (como por ejemplo en el Bund al entrono de las 95 figuras) que no les dejaron ver el bosque, para nosotros han sido un elemento de confirmación sobre los rebotes en punto clave que se iban conformando los bonos Eurex y sobre los que hablamos en la anterior estrategia con texto detalladamente.

Es posible que la próxima semana haya recortes que a unos días vista nos lleven a tocar las directrices alcistas de color rojo, lo que para nada desestructuraría las tendencias alcistas formadas, perder esas directrices ya sería poner en entredicho las tendencias, pero para ver eso aún deben pasar muchas cosas y es -en este momento- lo que menos probable parece que vaya a suceder. Tenemos tendencia alcista vigente pese a consolidaciones/correcciones eventuales.

Estrategia índices Ibex 35, EuroStoxx50 y Dax Xetra:

Estos tres índices igual que nuestras nadadoras olímpicas llevan un movimiento perfectamente sincronizado y los tres se salieron de sus canales y los tres están perfectamente ‘pullbackeando’ las bases de sus respectivos canales, ahora falta que -mientras las velas sigan dándonos la tranquilidad del color rojo en cierres- se cumpla el escenario de W que tengo en mente y que aventuré el otro día en la comunidad ActiBva.

Estrategia índices CAC 40, FTSE 100 y Nikkei 225:

La verdad es que de estos tres índices poco voy a decir, ya que lo dicho hoy y lo dicho hace unos días son todo lo que se puede decir sin caer en el absurdo repetivismo.

Destacable únicamente la fortaleza del FTSE londinense que sigue canalizando mientras el CAC puede dar por perdido el canal y sus velas siguen siendo rojas al cierre. El Nikkei que vive en su universo particular y sigue cayendo, aunque el lunes debería sí o sí subir con fuerza para no descorrelacionarse en exceso de modo mayúsculo respecto al ‘movimiento orquestado’ realizado por el resto de índices directores del planeta.

Estrategia Petróleo y Oro:

Cuando en el último comentario sobre el petróleo este estaba moviéndose en rango entre los 129 y los 124, tras haber casi tocado los 120 dólares, decía que la tendencia de largo plazo era indiscutiblemente alcista, pero que las caídas a corto plazo estaban aún inacabadas parece que acertamos el planteamiento, desde ahí ha hecho un segundo impulso desde los 129 a los 111 dólares que en su conjunto desde el origen en los 145 dólares donde comenzó la actual corrección podría formar un ABC (puesto que pinta de caída impulsiva por ondas no es que tenga mucha, aunque con esto de Elliot ya se sabe que uno se puede agarrar al recuento que más le convenga), otra cosa es que el mercado confirme escenarios o no, en el fondo mi previsión se limitaba a leer las velas rojas del magnífico sistema seguidor de tendencia que voy compartiendo con vosotros optimizado para el mercado Eurex.

Pues bien, si hacemos caso al grafo, aparte de ver que la caída está redondeándose, lo que implica que el tramo actual se está agotando tenemos también la presencia de dos velas cian que nos advierten que el sesgo para trading de rabioso corto plazo debería ser el alcista de superarlas. Quizá, y ya haciendo futurología pura, el retroceso debería llegar al entorno del 0,50% o 0,618% del tramo de caída desde máximos, para, y si la caída es un ABC complejo volver a caer (a semanas vista) al entorno de los 95 o 100 dólares, y desde ahí redibujar escenarios como punto de inflexión.

Estrategia EuroDólar:

El Dólar está alcista desde hace unas cuantas semanas, de que estaba muy cerca de un techo en el Euro avisé aquí el 25 de abril y luego ya con texto el 7 de mayo aquí tras ver la ruptura a finales de abril, y finalmente tras un amplio lateral y formación de doble techo nos acabó dando la razón a mediados de julio con esa -para muchos- escandalosa subida del Dólar que llevo al par EurUsd de los 1,58 a los 1,46 casi sin respiro.

Actualmente está en fase de consolidación y no sería descartable que hiciese un retroceso consumiendo más tiempo que precio que lo llevase a modo de pullback al entorno de los 1,52.


Comentario global:

Si bien yo no negocio divisas (ni materias primas, ni valores, ni nada salvo índices o bonos Eurex), es bueno tener un seguimiento global del conjunto del mercado que nos diga en qué momento se están girando qué mercados y cómo nos pueden afectar, de hecho esta fuerte caída del EurUsd ha servido para reafirmar la teoría del rebote y zona de fuerte soporte en los bonos Eurex, tanto por esto mismo como por lo acontecido en los propios bonos americanos que durante el periodo de fuertes bajadas en la renta fija alemana estuvieron sensiblemente más fuertes dibujando giros y marcando tendencias alcistas anticipadas que; por la globalidad de los mercados, por el deterioro de los índices, el comportamiento de otros pares de divisas y demás nos llevaron acertadamente a apostar por una subida en el Bund, e incluso a tomar con cierta tranquilidad la última corrección producida tras piramidar por completo la posición.

Igualmente, ese mismo entorno global, y pese a que los últimos movimientos alcistas en los índices iniciados a mediados de julio arrancaron con poderosas islas en V, teniendo presente la situación de pesimismo fuerte pero no extremo como suele leerse en la formación de suelos de medio plazo, supuso tomar la decisión de ‘no creernos el rebote’, si bien jamás se debe operar largo contra una vela roja, o corto contra una vela verde (diferente es la gestión de la indefinición que nos pueda marcar el sistema en velas cian o moradas, que aunque tienen o marcan cierto sesgo operativo, no dejan de ser puntos de indefinición) otra cosa es querer buscar techo en tendencia diaria alcista sin ningún otro argumento ni chartista ni sistemático (que obviamente no se debe hacer) o gestionar una posición que se tenga abierta (en este caso corta) con un amplio margen de beneficio que no se vea cuestionada en la subida antes de que esta se acabe arrugando y virando de nuevo al sesgo y tendencia bajista como así ha sido estas últimas cinco semanas en los índices.


Resumiendo, qué creo que puede hacer el mercado:

Básicamente las próximas jornadas (o dos o tres semanas) los índices pueden irse a la zona de mínimos de mediados de julio y, o bien cayendo un poco más, o bien no llegando por poco a tocar esos mínimos, formar ahí un suelo -ya sea en V o mas redondeado en U- que construya con la zona de mínimos de julio una W y que desde ahí se inicie una subida –más o menos pausada-, pero mucho más ‘buena’, fiable y consistente, que sí deberíamos creernos y aprovechar,... luego el mercado hará lo que le dé la gana como siempre digo, pero tener un escenario es bueno siempre que no condicione nuestra operativa y ese es el mío.

En el caso del Bund (y bonos USA y Eurex en general) creo que la tendencia alcista puede seguir vigente pese a que parece claro que nos encontramos a las puertas de una corrección o consolidación las próximas jornadas, pero nada fuera de lo normal cuando se arranca un movimiento alcista de la magnitud que han tenido los bonos las últimas semanas, demasiado vertical y sin pausas, así que si hemos visto eso sin inmutarnos, también debemos ver lo otro como normal y más que razonable... recordad por ejemplo lo sucedido a mediados de abril y primeros de mayo (en la gran caída que hicieron los bonos de marzo a julio), y que ahora podría darse lo mismo pero del lado alcista (con recortes más o menos fuertes que hagan dudar momentáneamente la tendencia vigente alcista de fondo).

Saludos.
PD: Dejé esta entrada programada para que se publicase a las 10:00 pero no del domingo día 24 -que es cuando pretendía- sino del día 25 lunes, ¡vaya despiste!, me acabo de dar cuenta por eso sale ahora mismo... perdonad.
Entrada relacionada: Analizando EuroStoxx50, Dax Xetra, Bund, Bobl, Schatz, S&P500, DJI, DJT, Nasdaqs, Bonos USA, Ibex 35, CAC 40, FTSE 100, Nikkei, EuroDólar, Crudo y Oro

Analizando EuroStoxx50, Dax Xetra, Bund, Bobl, Schatz, S&P500, DJI, DJT, Nasdaqs, Bonos USA, Ibex 35, CAC 40, FTSE 100, Nikkei, EuroDólar, Crudo y Oro

Hoy voy a hacer un análisis/comentario completo de fin de semana sobre como pienso que está el mercado y lo que creo que hará y lo que dicen los sistemas, algo por cierto nada habitual porque soy de la opinión de no querer saber nada de bolsa desde el mismo viernes por la noche hasta la noche del domingo, que bastantes horas ya está uno entre semana pendiente del mercado como para andar ‘pensando en bolsa’ también el fin de semana, ya, ya sé, desde el punto de vista SEO al igual que decía el otro día hablando de las estrategias sin texto es una mala decisión, pero el objetivo como veis no son los pageloads (la suscripción a los feeds y a la maillist son con texto completo) ni vivir del ‘entorno blog’ (publicidad, patrocinios, suscripciones mensuales de pago a contenidos ‘premium’, etc...), y más cuándo hay días, como por ejemplo el viernes, en que uno puede tener diferenciales de balance intradía en cuentas que seguro superan lo que algunos ‘bloggers A-list’ ganan en un medio año con la publicidad y/o los patrocinios. Desde luego ese trabajo (enfocando el blog como trabajo) es mucho más fácil y conlleva menos riesgos, pero yo tengo claro que este tipo de posts findesemaneros son/serán excepción, porque el negocio está en el parqué y sólo ahí, y los días de descanso son pocos y son para eso: descansar.

Recomendación: Los fines de semana cero bolsa, primero porque los mercados están cerrados y nada se puede hacer tanto si sucede algo que vaya a nuestro favor como en contra de cómo estemos abiertos en mercado, como dice un proverbio chino que me aplico a mí mismo los fines de semana para desconectar todo lo que puedo:

Si tu problema tiene solución; por qué te preocupas, y si tu problema no tiene solución; por qué te preocupas.

Y segundo porque ya son bastantes las 72,5 horas largas que le dedico al mercado entre semana algunas semanas -que ríete tu de las polémicas en torno a derogación de la ley de las 35 horas semanales gabacha y de cómo muchos quieren nacionalizarla por estas lares... yo también quiero ser funcionario o trabajador por cuenta ajena en mi próxima reencarnación-. Bueno, afortunadamente son muchas horas pero de un modo disruptivo: hay que ‘estar aunque no se esté’.

Personalmente siento un sentimiento mitad de admiración y rechazo por la aCtitud de mis compañeros bloggers bursátiles (no por ellos, por supuesto) que están entre semana subiendo comentarios y estrategias de mercado y luego también se tiran todo el sábado y el domingo escaneando el mercado y actualizando sus blogs. ¿Qué leches hacen ustedes escribiendo posts durante el fin de semana? ¿mono?

Tras esta pequeña charla/aviso/brasa (que espero me sepáis disculpar) voy con el tema, y como este post tiene pinta de acabar siendo un ladrillo podéis ir directamente a la parte que os interese clicando en estos enlaces o leerlo todo de corrido:

Bajar a comentario perspectiva EuroStoxx50, Dax Xetra 30 y Bund.
Bajar a comentario EuroStoxx50 y Dax Xetra 30.
Bajar a comentario bonos Bund, Bobl y Schatz.
Bajar a comentario bonos ZB 30 años, ZN 10 años y ZF 5 años.
Bajar a comentario índices S&P500, Dow Jones Industrial, Dow Jones Transportes, Nasdaq 100 y Nasdaq Composite.
Bajar a comentario índices Ibex 35, EuroStoxx50 y Dax Xetra 30.
Bajar a comentario índices CAC 40, FTSE 100 y Nikkei 225.
Bajar a comentario Euro-Dólar.
Bajar a comentario Petróleo y Oro.

Versión corta: en los índices estoy francamente alcista, bastante por no decir mucho, y en los bonos también estoy muy alcista, pese a lo feo que parecen (índices y bonos) cuándo vemos esos grandísimos Hombro Cabeza Hombro de largo plazo... y ahora me explico con más detalle, el verdadero ladrillo comienza ahora:


Comentario Eurex Semanal: La verdad es que ha sido una semana magnifica para los largos propuestos en el Bund a finales de junio y que piramidamos a mediados de julio, después de unas semanas parece que los bonos han arrancado y posiblemente aunque de fondo y de muy largo plazo la tendencia sea bajista, ahora debería haber un rebote de cierta entidad, hay que tener presente que la caída ha sido bastante fuerte y direccional desde el entorno de los 118 puntos.

En el caso del EuroStoxx50 y del Dax Xetra las dos últimas semanas hemos dibujado dogis, esta de ligero cuerpo negativo y la anterior de ligero cuerpo positivo, lo cual denota que sí que hemos caído mucho pero que no hay ánimo comprador de fondo, sólo volatilidad, en cambio en vela diaria (que ahora veremos) se pueden sacar otras conclusiones.


Comentario EuroStoxx50 y Dax Xetra 30: Ambos índices, en realidad como la mayoría de los grandes índices directores mundiales están en proceso de reacción alcista a las fortísimas caídas acumuladas desde mediados de mayo a mediados de julio, de hecho podemos ver un mar de velas rojas sin titubeo alguno que no dejan lugar a la duda en la direccionalidad e intensidad de dicho movimiento. Podemos ver como desde la vela cian, que además confirmaba la rotura al alza de la directriz bajista acelerada marcada en los charts de color verde fino, estos han ido a buscar la línea verde gruesa que dicta la directriz bajista que nace en los máximos de mayo y se apoya en el primer retroceso de primeros de junio.

La explosividad del movimiento me hizo desconfiar del movimiento y aunque deberíamos estar largos, yo aún no me he incorporado al actual movimiento alcista del mercado, afortunadamente ahora a toro pasado puedo decir que fue una buena decisión, pero ver el futuro del Dax FDAX tocando los 6.600 puntos (o el EuroStoxx FESX tocando los 3.400) sin estar largo tampoco fue fácil.

Ahora bien, el sistema dice largos, y sólo debemos mirar el lado largo salvo que próximamente nos de giro a cortos, pero como eso es un simple futurible de momento no presente, nuestro/mi sesgo no es otro que alcista, si veis el chart veréis que hay un circulo de contorno naranja y fondo amarillo que es una zona delimitada en la que creo que de llegar el retroceso actual intradiario (el que arrancó el jueves) debe ser visto como una oportunidad de oro para abrir largos. Además si llegamos ahí sin deterioro por sistema, suavizaríamos las pendientes alcistas de corto plazo, aún por dibujar y que por ello aparecen en el chart de color rojo fino punteado.

La corrección (alcista) tiene pinta de que va a ser muy compleja haciendo verdad ese dicho que dice que ‘en bolsa los largos son para mucho tiempo y los cortos para poco tiempo’.

Todo ello sin olvidar las islas alcistas que han dejado los contados de los grandes índices en los charts, plenamente vigentes aún.


Comentario bonos Eurex Bund, Bobl y Schatz: Los bonos, ¡ay los bonos!... lo mal que me lo han hecho pasar y lo tonto que fui cuando estando corto en casi 118 hicieron un primer retroceso serio que tocó los 116 y pico y me salí, no me creí mi sistema y me salí perdiendo un trade como pocos se dan, aunque lo peor no es eso, lo peor es cuando uno se pone a buscar suelos que no existen, cosa que también me pasó (esto debería explicarlo en un post aparte en plan historias del abuelo), el caso es que necesitaba anímicamente que un trade me saliese bien, entre otras cosas porque hay cuentas en las que sólo tradeo Bunds y en las que de nada sirve hacerlo muy bien en el Dax.

El trade alcista abierto pese a la recaída de hace un par de semanas, me ha tenido en todo momento muy tranquilo, por varios motivos, principalmente porque el giro por sistema supo adelantarse, lo que hizo que estuviésemos largos parcialmente desde muy abajo, y luego por otro movimiento que se ve muy bien si comparamos los tres bonos Eurex, se estaban girando poco a poco y anticipadamente de menos a más exactamente igual que lo hicieron en el giro que formaron en el entorno de los 118 puntos, con la recaída la esperanza quedaba en que fuésemos a formar un doble suelo, lo que de nuevo me trajo a la cabeza este chart:


En él se ve como la jugada del 2007 fue exactamente igual (Bund 2007 vs. Bund 2008) a la que está haciendo y confirmando ahora, y eso era otro elemento para sumar tranquilidad al lado largo del mercado de bonos... curiosamente hasta el calendario casi coincidió prácticamente al milímetro.


Comentario bonos USA ZB 30 años, ZN 10 años y ZF 5 años: Durante la larga caída comentada en los bonos Eurex de 118 a 110, se produjo la paradoja de que mientras los bonos de Estados Unidos estaban fuertes, los bonos Eurex mostraban debilidad o caían ligeramente, y cuando los bonos yanquis caían nosotros caíamos mucho, y luego había días en los que no nos beneficiaba el entorno de noticias macro y días en los que también nos perjudicaba el entorno Forex, por h o por b, sólo sumábamos movimiento del lado bajista, y la fortaleza de los bonos USA pasaba totalmente desapercibida por la plaza germana, eso me hizo desconfiar de la caída en Eurex y no supe incorporarme a la tendencia bajista.

Como se ve los tres bonos USA a principios de julio rompieron sus directrices bajistas mas aceleradas y desde entonces están en tendencia alcista, habiendo hecho un escape al alza y un retroceso -casi pullback- a la misma para construir un apoyo que formase un mínimo relativo creciente y así está siendo por el momento, dando de nuevo nuevas señales de entrada de largos viendo esas velas de color cian en cierres diarios, todo eso debe ser visto más que como elemento de tradeo al otro lado del atlántico, donde la situación en los bonos parece menos clara y tendencial, como apoyo y perspectiva a nuestras estrategias en el Bund... todo suma.



Comentario índices S&P500, Dow Jones Industrial, Dow Jones Transportes, Nasdaq 100 y Nasdaq Composite: En el caso del S&P500 y del DJI vemos que como en Europa la caída previa fue muy clara y direccional, y su reacción ha roto con mucha más claridad la directriz bajista saliéndose de los canales mucho más claramente y tras una primera reacción muy fuerte, ahora parecen estar construyendo unas banderas o al menos una corrección de tipo ABC. El DJT exactamente igual, solo que es más nervioso en los movimientos y los máximos están más cerca en porcentaje que los índices directores americanos.

Igualmente de momento y pese al horroroso panorama de fondo tanto por macroeconomía como por simple chartismo, en este momento el sesgo operativo indica que hay más a ganar del lado largo que de que vaya a haber continuidad en las caídas en tendencia. De nuevo he marcado unas zonas que podrían ser buenas para girar/entrar a largo a quienes operen en estos mercados, y que permitirían andar con stops más ajustados en operativa tendencial.

En los Nasdaqs, con su proporcionabilidad respecto a los índices tradicionales se ve el mismo movimiento y sin embargo en la reacción se ve más claro un intento de canalizar el retroceso, mucho más aplanado en el caso del Nasdaq 100 que en el del Nasdaq Composite. Igualmente todo apunta de momento a un movimiento al alza, pero correoso como en el resto de los índices.


Comentario índices Ibex 35, EuroStoxx50 y Dax Xetra 30: Llegamos por fin a echar el vistazo a los contados de los índices europeos, recordad que como los futuros Eurex cierran con USA cogen todo lo bueno y lo malo que pueda pasar en Wall Street desde que cierran a las 17:30 horas. Los subo para que veáis el argumento de las islas alcistas junto con el argumento que nos da el sistema base aplicándolo a cada uno de ellos.


Comentario índices CAC 40, FTSE 100 y Nikkei 225: Lo mismo que sucede cuando miramos al CAC 40 francés y al FTSE 100 londinense, mismas islas (como no podía ser de otro modo) y misma estructura de rebote. En cambio parece que el Nikkei está haciendo un canal bajista más amplio del que solo parece apoyar que salga si los demás índices acaban por confirmar pautas de rebote comentadas.

En la parte baja del canal ha dejado una isla alcista doble, pero es que bueno, la pobre bolsa tokiota llega tarde y más alocada a todos los movimientos, no hay más que ver el continuo rosario de huecos que va dejando en el chart, muy parecido en lo extravagante del movimiento a nuestro Ibex de la piel de toro.


Comentario EuroDólar: El Euro-Dólar sigue en un amplio proceso lateral del que cada día tiene más pinta de salir por debajo y confirmar así la tesis que vengo defendiendo desde hace meses de que ya hemos visto un techo en el cambio de este par y que ahora lo más probable es que veamos alzas por parte del Dólar frente al Euro, además como argumento extra 'no dibujado en los charts' hay que tener en cuenta que vivimos en pleno año electoral americano lo que podría apoyar esta tesis. Poco hablo del cambio Euro-Dólar en este blog, pero de momento las pocas veces que lo he hecho, hay que reconocer que lo he clavado (no tengo abuela), espero que así siga siendo :-)


Comentario Petróleo y Oro: Y por último vamos a entrar en otro berenjenal a comentar algo, si miramos en perspectiva tanto los futuros del Petróleo como del Oro están en tendencia alcista indiscutible, pero en el gráfico de velas semanales, aparte de haber roto directrices alcistas de corto plazo puede apreciarse aunque solo sea por la proporcionabilidad que nos dan los retrocesos de Fibonacci que las caídas y la tendencia de muy corto plazo parece que aún no han acabado, principalmente en el caso del petróleo, ya que el Oro está haciendo una corrección mucho más redondeada y por tanto de mayor sesgo de resolución alcista implícita.


Si miráis el chart del Oro con ojos chartistas, podéis atisbar con cierto ‘ojo sucio’ un HCH invertido y una posible taza con asa, siendo la taza el HCHi que construye desde mediados de marzo a mediados de julio y el asa lo que estamos construyendo ahora en el último tramo de velas moradas y rojas, ya se verá si es así o no, pero a golpe de perspectiva y construcción del movimiento parece que las alzas del Oro pueden no haber acabado en tendencia, menos claro se ve en el Crudo si se verán antes los 100 ó los 150 dólares de nuevo.

Y esto es todo, lamento semejante ladrillo.
Un saludo.
Entrada relacionada: Estrategia Eurex 10 julio 2008

No cerrado por vacaciones...

...de vacaciones (disruptivas) todo el año.

Un saludo.